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SÃO PAULO - A Gradual divulgou sua carteira recomendada para o período que vai desta quarta-feira (23) até o dia 10 de março. Frente ao último portfólio, a corretora optou pela exclusão de CCR Rodovias (CCRO3), Randon Part (RAPT4) e Cremer (CREM3), acomodando assim as ações de Brookfield (BISA3), Marcopolo (POMO4) e Transmissão Paulista (TRPL4).

De acordo com a equipe da corretora, a justificativa para a exclusão dos papéis está no fato de que não há expectativa de catalisadores de curto prazo para eles. Além disso, a equipe também observou que, diante do cenário de aversão ao risco, a melhor estratégia é adotar uma postura mais conservadora.

As ações da Transmissão Paulista foram incluídas no portfólio por ser uma empresa menos vulnerável a oscilações da atividade econômica, além da boa perspectiva de pagamento de dividendos. Para as demais colocações, a Gradual justifica a tentativa em absorver possíveis valorizações, uma vez que os "recuos excessivos" de BISA3 e POMO4 são injustificados.

Cenário externo e interno

Em sua análise do quadro internacional, os analistas ponderam que a instabilidade política no "mundo árabe" está causando um mal estar no mercado acionário e os investidores temem a escalada dos preços do petróleo e suas consequências para a economia global.

No Brasil, as principais questões a serem observadas são o comportamento da inflação - que ainda segue em alta - e as decisões do Governo no campo monetário.

Desempenho

Nos últimos sete dias, a carteira recomendada da Gradual apresentou desempenho superior ao do Ibovespa, subindo 0,96%, enquanto o índice avançou 0,15%. No acumulado anual, o portfólio da corretora teve uma queda de 2,58%, ao passo que o benchmark registrou uma desvalorização mais acentuada, de 4,13%.

Confira a carteira recomendada da Gradual:

Empresa Código Preço-alvo* Upside** Peso
Petrobras PETR4 R$37,50 35,0% 25,0%
Vale VALE5 R$60,50 25,3% 15,0%
Cemig CMIG4 R$34,00 23,2% 15,0%
Copasa CSMG3 R$33,00 14,7% 10,0%
Eternit ETER3 R$14,00 27,3% 10,0%
EZTEC EZTC3 R$18,00 31,5% 5,0%
Brookfield BISA3 R$11,70 55,0% 5,0%
Marcopolo POMO4 R$7,10 23,1% 5,0%
Gerdau Met GOAU4 R$38,00 42,1% 5,0%
Trans. Paulista TRPL4 R$60,20 16,2% 5,0%

* Preço-alvo para 12 meses

**Potencial de valorização em relação ao fechamento de 22 de fevereiro

FONTE: InfoMoney - Equipe InfoMoney - 23.fevereiro.2011